CB Fonders kvartalsrapporter Q1 2023 – en sammanfattning

Save Earth Fund och European Quality Fund

Save Earth Fund

Save Earth Fund är en global miljöfond som lanserades år 2008 som en av de första miljöfonderna i Norden. Fonden investerar i globala tillväxtföretag inom vattenhantering, miljöteknik och förnybar energi i Europa, Nordamerika och Asien (fonden investerar inte direkt i Kina). Save Earth Fund stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och 35 av 41 innehav i fonden har anslutit sig till dessa hållbarhetsmål. Fonden är en av de ledande miljöfonderna i Norden sett till den långa historiken och antal ägare via Avanza och Nordnet.

Värdeutveckling fonden 

Fonden ökade + 7,6 % under det första kvartalet, i SEK, vilket var bättre än index (MSCI World Net: + 7,0 %). Fonden har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex på 5 år. Sedan fondstart 2008 hade fonden vid kvartalsskiftet avkastat +228 % (+8,4 % per år). Förvaltat kapital uppgick vid kvartalsskiftet till  2 329 MSEK.

5-års utveckling (kurser i SEK per 2023-03-31):

• CB Save Earth Fund: +86 % (inklusive avgifter)

• Globala aktier och fondens jämförelseindex, världsindex MSCI World Net: +83 %

• Svenska aktier, MSCI Sweden Net: +58 %

Bolag i portföljen som bidrog mest positivt / negativt under Q1 2023

Största positiva bidragsgivare:

Infineon, Nibe och Ansys

Största negativa bidragsgivare:

Eurofins, Danaher och Xylem

European Quality Fund

European Quality Fund är en aktiefond med ett etiskt och hållbart ramverk fokuserad på europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. Fonden lanserades år 1995. Det primära geografiska fokuset är Nordeuropa inklusive länder som Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Holland. Fonden investerar i företag inom industri, finans, sjukvård, material, IT och konsumentprodukter. 30 av 31 innehav i fonden har anslutit sig till U.N. Global Goals for Sustainable Development (FNs 17 hållbarhetsmål).

Värdeutveckling fonden 

Fonden ökade + 10,0 % under det första kvartalet, i SEK, vilket var bättre än index (MSCI Europe Net: +9,8 %). Fonden har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex på 5 år. Sedan fondstart 1995 hade fonden vid kvartalsskiftet avkastat +726 % (+8,0 % per år). Förvaltat kapital uppgick vid kvartalsskiftet till 925 MSEK.

5-års utveckling (kurser i SEK per 2023-03-31):

• CB European Quality Fund (inklusive avgifter): +60 %  

• Europeiska aktier och fondens jämförelseindex, MSCI Europe Net: +54 % 

• Svenska aktier, MSCI Sweden Net: +58 %

Bolag i portföljen som bidrog mest positivt / negativt under Q1 2023

Största positiva bidragsgivare:

ASML Holding, Trelleborg och Wolters Kluwer

Största negativa bidragsgivare:

Experian, Roche och Sampo

Andelskurser kan öka eller minska i värde och investeringar är alltid förenat med en risk för förlust. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen i detta dokument är vad vi med vår kunskap tror är korrekt baserat på den information som gjorts tillgänglig för oss för detta dokuments framtagande. Ingen utfästelse eller garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, görs om dess fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet.

Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ekonomisk, juridisk, skatte- eller annan rådgivning av något slag och ingen information i detta dokument ska utgöra eller anses utgöra en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller investera i de finansiella produkter som har tagits upp i dokumentet.